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永赢诚益债券A(006576)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 11,825,952.74 17,204,034.65 7,884,519.81 42,132,586.07
本期利润 15,120,591.74 22,162,561.63 8,408,806.60 52,715,573.57
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.12 0.00 5.05
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 24,887,982.18 0.00 7,683,947.75
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值 1,071,800,950.15 1,056,680,358.41 1,042,926,613.66 1,034,517,807.06
期末基金份额净值 1.05 1.04 1.02 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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