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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)(006580)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
本期已实现收益 39,612,249.42 67,016,415.36 21,657,460.88 22,474,091.20
本期利润 -2,431,677.72 149,170,256.14 24,840,201.65 65,283,460.90
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.21 0.03 0.10
本期加权平均净值利润率% 0.00 18.70 0.00 9.10
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 77,517,443.23 0.00 23,508,291.95
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.09 0.00 0.03
期末基金资产净值 1,142,098,415.60 1,020,083,763.36 842,594,447.75 766,914,531.92
期末基金份额净值 1.21 1.21 1.14 1.10
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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