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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -2,728,591.34 24,658,726.16 24,658,726.16 20,848,207.86
本期利润 -87,089,682.91 -96,536,824.46 -96,536,824.46 -148,619,433.20
加权平均基金份额本期利润 -0.08 -0.08 -0.08 -0.12
本期加权平均净值利润率% 0.00 -5.31 -5.31 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 514,819,174.40 514,819,174.40 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.45 0.45 0.00
期末基金资产净值 1,588,373,081.82 1,770,152,141.88 1,770,152,141.88 1,745,882,382.54
期末基金份额净值 1.48 1.56 1.56 1.51
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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