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华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 27,837,643.54 -114,868,270.16 -70,936,476.52 128,858,651.03
本期利润 -119,935,286.19 -72,956,345.72 -135,020,024.62 77,057,281.23
加权平均基金份额本期利润 -0.20 -0.10 -0.17 0.11
本期加权平均净值利润率% 0.00 -6.13 0.00 6.34
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 296,654,910.34 0.00 510,529,269.59
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.49 0.00 0.64
期末基金资产净值 941,130,629.02 1,040,605,717.75 1,341,220,439.81 1,412,733,230.55
期末基金份额净值 1.52 1.71 1.61 1.78
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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