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汇安嘉鑫纯债债券(006625)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 5,026,048.69 10,864,589.18 10,864,589.18 5,627,454.77
本期利润 5,149,123.42 12,798,927.59 12,798,927.59 5,743,023.18
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.03 0.03 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.50 2.50 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 24,715,466.78 24,715,466.78 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.05 0.00
期末基金资产净值 522,303,456.06 517,154,698.26 517,154,698.26 510,099,181.68
期末基金份额净值 1.07 1.06 1.06 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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