首页 - 基金 - 华泰保兴吉年利(006642) - 财务指标
华泰保兴吉年利(006642)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -60,944,897.46 -190,072,191.55 -190,072,191.55 -106,698,911.56
本期利润 -186,102,599.15 -133,061,920.47 -133,061,920.47 -185,416,741.86
加权平均基金份额本期利润 -0.17 -0.26 -0.26 -0.39
本期加权平均净值利润率% 0.00 -16.97 -16.97 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 87,355,299.36 87,355,299.36 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.08 0.08 0.00
期末基金资产净值 1,077,140,814.59 1,263,243,413.74 1,263,243,413.74 705,152,075.58
期末基金份额净值 0.98 1.15 1.15 1.49
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-