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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -341,190.95 6,401,989.41 5,729,354.54 6,762,031.11
本期利润 -1,474,533.67 1,885,271.21 -2,512,069.64 20,926,393.09
加权平均基金份额本期利润 -0.02 0.01 -0.01 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.89 0.00 4.40
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 3,124,506.03 0.00 -2,345,019.35
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 -0.01
期末基金资产净值 83,850,369.68 146,864,477.10 268,273,646.10 333,018,827.28
期末基金份额净值 1.05 1.07 1.04 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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