广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇(006679)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 -526,861.00 -213,909.81
本期利润 2,791,664.18 3,245,839.59
加权平均基金份额本期利润 0.07 0.08
本期加权平均净值利润率% 7.72 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 -2,340,621.23 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.06 0.00
期末基金资产净值 39,083,569.27 37,568,981.54
期末基金份额净值 0.94 0.96
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00