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中融聚汇定期开放债券(006706)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 16,060,126.82 28,998,300.43 28,998,300.43 14,056,763.66
本期利润 19,923,079.02 31,190,260.43 31,190,260.43 11,251,141.74
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.51 1.51 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 90,616,781.24 90,616,781.24 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.05 0.00
期末基金资产净值 2,093,679,563.68 2,073,746,332.49 2,073,746,332.49 2,053,807,213.80
期末基金份额净值 1.08 1.07 1.07 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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