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天弘穗利一年定期开放债券A(006722)财务指标
  2021-03-31 2021-03-19 2020-12-31 2020-09-30
本期已实现收益 -2,711,765.91 -2,711,765.91 9,223,022.55 1,372,044.14
本期利润 -806,085.94 -806,085.94 5,284,301.32 815,329.91
加权平均基金份额本期利润 -0.02 -0.02 0.07 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 6.29 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 3,998,326.31 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值 9,495,232.65 9,495,232.65 56,628,903.90 56,960,980.77
期末基金份额净值 1.08 1.08 1.08 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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