2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 15,048.65 | -16,613.00 | -8,448.62 | 1,908,671.61 |
本期利润 | -1,412,876.26 | -913,339.15 | -1,402,216.45 | -459,475.47 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.13 | -0.09 | -0.14 | -0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -6.87 | 0.00 | -2.55 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 3,590,142.96 | 0.00 | 4,458,277.38 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.44 |
期末基金资产净值 | 13,087,920.98 | 14,005,043.21 | 13,138,741.74 | 14,580,618.44 |
期末基金份额净值 | 1.21 | 1.34 | 1.30 | 1.44 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |