2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 321,039.49 | 5,815,886.01 | 4,957,654.57 | 6,376,476.34 |
本期利润 | -10,440,068.33 | -2,954,633.12 | -1,601,138.27 | 15,988,199.99 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.17 | -0.05 | -0.03 | 0.38 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -2.77 | 0.00 | 22.42 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 33,888,408.78 | 0.00 | 18,018,928.39 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.42 |
期末基金资产净值 | 104,918,472.79 | 116,267,356.13 | 104,046,636.30 | 80,825,818.23 |
期末基金份额净值 | 1.68 | 1.85 | 1.88 | 1.88 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |