2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
本期已实现收益 | 1,084,283.95 | 309,171.89 | 497,367.39 | 222,112.10 |
本期利润 | 1,105,576.37 | 252,239.48 | 376,004.44 | 107,072.37 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 3.34 | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 59,146.51 | 0.00 | 305,140.45 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 2,118,939.19 | 53,070,827.13 | 26,285,488.44 | 33,738,622.37 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |