首页 - 基金 - 前海开源优质成长混合(006775) - 财务指标
前海开源优质成长混合(006775)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -2,068,830.79 -59,947,195.80 -59,947,195.80 -35,228,028.26
本期利润 -31,567,807.70 -42,796,463.06 -42,796,463.06 -31,663,170.88
加权平均基金份额本期利润 -0.13 -0.15 -0.15 -0.10
本期加权平均净值利润率% 0.00 -12.80 -12.80 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 39,655,174.87 39,655,174.87 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.16 0.16 0.00
期末基金资产净值 247,502,006.46 294,553,572.28 294,553,572.28 367,546,779.45
期末基金份额净值 1.03 1.16 1.16 1.19
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-