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交银稳鑫短债债券C(006794)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 1,139,581.97 2,802,477.00 1,863,954.29 1,290,700.90
本期利润 1,118,171.54 2,038,131.08 1,107,770.35 1,648,101.00
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.81 0.00 2.73
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 5,369,750.13 0.00 5,709,960.67
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值 81,605,548.27 191,436,593.97 70,181,866.57 179,678,885.80
期末基金份额净值 1.04 1.04 1.05 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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