| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,340,716.45 | 7,615,034.16 | 4,019,010.97 | 8,819,484.62 |
| 本期利润 | 6,155,870.08 | 7,939,213.45 | 4,052,728.53 | 9,239,852.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 3.10 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 27,060,338.20 | 0.00 | 23,967,688.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 611,210,244.79 | 611,354,381.76 | 507,800,856.52 | 585,223,003.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
