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泰康香港银行指数A(006809)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 144,490.64 -1,031,833.48 86,516.12 346,794.78
本期利润 -4,278,389.75 -4,622,478.42 -3,608,624.97 1,457,109.76
加权平均基金份额本期利润 -0.15 -0.15 -0.11 0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 -16.66 0.00 6.77
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -2,716,860.58 0.00 -45,481.55
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.15 0.00 0.00
期末基金资产净值 28,823,791.90 15,973,849.42 30,176,251.24 32,150,349.20
期末基金份额净值 0.72 0.85 0.89 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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