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银河丰泰3个月定开债券(006856)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 20,098,186.73 25,123,810.03 25,123,810.03 14,263,602.01
本期利润 19,235,961.90 24,733,481.63 24,733,481.63 10,957,809.30
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.57 1.57 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 72,402,518.55 72,402,518.55 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.05 0.00
期末基金资产净值 2,070,448,949.59 1,590,908,043.68 1,590,908,043.68 1,577,131,118.70
期末基金份额净值 1.04 1.05 1.05 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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