首页 - 基金 - 华夏养老2050五年持有混合(FOF)(006891) - 财务指标
华夏养老2050五年持有混合(FOF)(006891)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 230,381.58 1,866,587.54
本期利润 -1,205,537.07 4,153,984.37
加权平均基金份额本期利润 -0.03 0.17
本期加权平均净值利润率% 0.00 15.86
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,268,132.12
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06
期末基金资产净值 52,407,950.54 41,580,319.52
期末基金份额净值 1.14 1.16
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00
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