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农银汇理海棠三年定开混合(006977)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 56,002,659.49 71,134,219.36 22,822,503.51 10,465,093.54
本期利润 105,433,224.45 103,611,258.11 9,034,592.32 42,052,853.66
加权平均基金份额本期利润 0.42 0.42 0.04 0.17
本期加权平均净值利润率% 0.00 32.14 0.00 16.47
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 8,061,076.24 0.00 10,465,093.54
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.04
期末基金资产净值 430,265,316.71 324,832,092.26 288,881,859.98 288,950,672.86
期末基金份额净值 1.71 1.29 1.17 1.17
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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