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嘉实新添元定期混合A(006982)财务指标
  2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
本期已实现收益 247,509.52 1,430,516.20 579,616.87 645,097.42
本期利润 -16,455.15 1,054,047.39 467,016.75 -294,169.53
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.03 0.03 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.55 0.00 -0.44
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,077,882.40 0.00 1,118,890.63
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.13 0.00 0.07
期末基金资产净值 18,948,652.49 18,965,107.64 18,083,907.47 17,616,890.72
期末基金份额净值 1.15 1.15 1.10 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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