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华安添鑫中短债C(007020)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 9,766,636.26 18,545,096.36 8,292,332.71 41,276,996.13
本期利润 10,744,368.07 16,177,654.17 6,866,089.43 42,183,573.51
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.15 0.00 2.44
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 151,088,420.43 0.00 210,443,093.67
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.10 0.00 0.08
期末基金资产净值 1,294,252,141.95 1,707,224,235.43 981,665,374.08 2,764,200,662.98
期末基金份额净值 1.11 1.10 1.09 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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