2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 12,065,772.57 | 12,799,959.99 | 12,799,959.99 | 6,751,764.75 |
本期利润 | 8,701,573.94 | 12,468,257.93 | 12,468,257.93 | 4,104,353.92 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 15,453,606.66 | 15,453,606.66 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 810,363,303.85 | 801,662,256.33 | 801,662,256.33 | 793,298,204.03 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |