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汇添富养老2040五年持有混合(FOF)(007059)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 22,355,916.32 24,120,416.49
本期利润 -23,974,177.01 59,014,355.69
加权平均基金份额本期利润 -0.05 0.12
本期加权平均净值利润率% 0.00 11.85
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 24,262,894.58
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05
期末基金资产净值 519,875,313.23 537,870,515.54
期末基金份额净值 1.08 1.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00
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