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建信中债5-10年国开行债券指数A(007080)财务指标
  2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
本期已实现收益 469,203.97 97,728.32 290,614.70 259,974.09
本期利润 511,284.98 186,492.17 260,664.68 133,404.89
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.02 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率% 2.60 0.00 0.82 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 53,544.39 0.00 -95,668.40 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值 2,703,939.31 7,108,495.16 11,870,342.64 42,936,332.85
期末基金份额净值 1.08 1.06 1.05 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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