2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
本期已实现收益 | 469,203.97 | 97,728.32 | 290,614.70 | 259,974.09 |
本期利润 | 511,284.98 | 186,492.17 | 260,664.68 | 133,404.89 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 2.60 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 53,544.39 | 0.00 | -95,668.40 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 2,703,939.31 | 7,108,495.16 | 11,870,342.64 | 42,936,332.85 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |