2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 909,796.76 | 2,587,122.82 | 1,330,358.75 | 3,918,666.48 |
本期利润 | 1,805,158.16 | 1,614,448.39 | 512,179.08 | 4,529,572.45 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 4.35 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 7,923,468.55 | 0.00 | 5,336,358.16 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产净值 | 110,325,387.35 | 108,521,047.37 | 107,418,916.52 | 106,906,801.62 |
期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.07 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |