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鑫元中债3-5年国开行债券A(007092)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 909,796.76 2,587,122.82 1,330,358.75 3,918,666.48
本期利润 1,805,158.16 1,614,448.39 512,179.08 4,529,572.45
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.01 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.50 0.00 4.35
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 7,923,468.55 0.00 5,336,358.16
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.08 0.00 0.05
期末基金资产净值 110,325,387.35 108,521,047.37 107,418,916.52 106,906,801.62
期末基金份额净值 1.10 1.09 1.07 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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