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鑫元中债3-5年国开行债券A(007092)财务指标
  2020-03-31
本期已实现收益 1,147,250.94
本期利润 3,490,422.91
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00
期末可供分配利润 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 154,168,906.49
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00
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