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国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -8,519,067.34 -39,189,727.79 -16,430,110.56 32,119,127.63
本期利润 -144,873,264.47 882,000.36 -59,212,185.37 10,102,144.13
加权平均基金份额本期利润 -0.20 0.00 -0.17 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.16 0.00 3.52
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 197,507,783.33 0.00 157,925,746.05
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.34 0.00 0.52
期末基金资产净值 980,386,163.81 843,513,993.36 502,239,769.89 476,535,493.45
期末基金份额净值 1.23 1.43 1.41 1.58
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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