2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 692,618.15 | 3,039,440.84 | 2,483,628.62 | 5,997,639.78 |
本期利润 | 648,751.80 | 2,987,777.46 | 2,341,548.59 | 6,508,868.33 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 2.89 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 8,050,409.42 | 0.00 | 205,447,661.60 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产净值 | 595,134,091.24 | 113,276,576.58 | 80,558,057.54 | 3,449,758,007.69 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |