2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -17,709,588.52 | -11,898,887.07 | -15,331,326.75 | -7,302,164.66 |
本期利润 | -25,427,802.29 | -18,512,676.34 | -20,973,522.51 | 6,114,603.15 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.11 | -0.08 | -0.09 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -4.39 | 0.00 | 2.66 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 178,830,649.93 | 0.00 | 211,131,770.29 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.85 |
期末基金资产净值 | 365,180,433.84 | 407,512,775.45 | 416,649,586.98 | 461,150,325.91 |
期末基金份额净值 | 1.67 | 1.78 | 1.77 | 1.86 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |