2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 1,139,488.18 | 5,068,028.38 | 5,068,028.38 | 1,548,175.28 |
本期利润 | -19,901,624.16 | 11,661,243.30 | 11,661,243.30 | -6,295,433.75 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.09 | 0.10 | 0.10 | -0.12 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 7.05 | 7.05 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 72,245,056.83 | 72,245,056.83 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 281,209,699.00 | 300,256,104.50 | 300,256,104.50 | 98,032,627.63 |
期末基金份额净值 | 1.34 | 1.43 | 1.43 | 1.34 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |