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鹏华养老2045混合发起式(FOF)A(007271)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 1,139,488.18 5,068,028.38 5,068,028.38 1,548,175.28
本期利润 -19,901,624.16 11,661,243.30 11,661,243.30 -6,295,433.75
加权平均基金份额本期利润 -0.09 0.10 0.10 -0.12
本期加权平均净值利润率% 0.00 7.05 7.05 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 72,245,056.83 72,245,056.83 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.35 0.35 0.00
期末基金资产净值 281,209,699.00 300,256,104.50 300,256,104.50 98,032,627.63
期末基金份额净值 1.34 1.43 1.43 1.34
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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