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易方达中债1-3年政金债指数C(007365)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 52,352.44 33,047.85 9,250.39 54,143.83
本期利润 57,504.02 19,760.66 5,571.46 57,586.65
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.90 0.00 4.08
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 55,710.89 0.00 6,625.92
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值 782,851.24 6,744,019.27 1,062,277.79 872,834.98
期末基金份额净值 1.01 1.01 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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