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国联安增瑞政策性金融债C(007372)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 2,203,762.21 2,404,048.43 1,459,580.71 9,187,571.34
本期利润 1,694,848.12 1,858,083.22 787,614.59 8,902,804.82
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.32 0.00 3.59
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,290,001.13 0.00 1,548,386.46
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值 140,003,949.31 138,530,952.04 140,361,234.43 139,749,540.94
期末基金份额净值 1.06 1.04 1.06 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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