2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,203,762.21 | 2,404,048.43 | 1,459,580.71 | 9,187,571.34 |
本期利润 | 1,694,848.12 | 1,858,083.22 | 787,614.59 | 8,902,804.82 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 3.59 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,290,001.13 | 0.00 | 1,548,386.46 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 140,003,949.31 | 138,530,952.04 | 140,361,234.43 | 139,749,540.94 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.06 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |