2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 8,932,732.30 | 16,276,882.56 | 16,276,882.56 | 8,023,506.79 |
本期利润 | 9,896,129.40 | 15,877,578.22 | 15,877,578.22 | 6,317,666.85 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 23,176,438.48 | 23,176,438.48 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 1,023,347,327.71 | 1,026,887,349.10 | 1,026,887,349.10 | 1,024,057,555.86 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |