2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
本期已实现收益 | 30,711.63 | 77.96 | 1,572,984.95 | 404,729.18 |
本期利润 | 53,407.92 | 64.20 | 1,269,099.30 | 227,620.88 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 1.76 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 1,082,290.22 | 0.00 | 150.09 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 51,066,356.94 | 14,157.38 | 13,173.36 | 50,245,777.40 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |