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中金新润3个月定期开放债券A(007437)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
本期已实现收益 30,711.63 77.96 1,572,984.95 404,729.18
本期利润 53,407.92 64.20 1,269,099.30 227,620.88
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.00 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率% 1.76 0.00 1.33 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 1,082,290.22 0.00 150.09 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值 51,066,356.94 14,157.38 13,173.36 50,245,777.40
期末基金份额净值 1.02 1.02 1.01 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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