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中银惠兴多利债券A(007476)财务指标
  2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
本期已实现收益 269,533.59 6,074,597.55 2,622,086.27 3,001,623.27
本期利润 37,538.89 6,340,645.38 2,322,928.97 2,804,891.52
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.04 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 3.78 0.00 1.15
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,211,788.86 0.00 1,369,136.29
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值 27,301,028.94 43,031,360.08 103,170,442.64 170,754,702.65
期末基金份额净值 1.04 1.04 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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