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万家民安增利12个月定期开放债券C(007489)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 17,286.16 4,842.30 6,004.53
本期利润 17,286.16 4,842.30 6,004.53
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.00 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.54 0.00 0.54
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 23,290.69 0.00 6,004.53
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值 1,131,470.12 1,119,026.26 1,114,183.96
期末基金份额净值 1.02 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00
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