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瑞利纯债C(007504)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 -12,908.76 17,933.12 193.05 323.50
本期利润 -3,962.83 -64,196.06 622.98 385.18
加权平均基金份额本期利润 -0.01 -0.07 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 -6.24 0.00 0.97
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 19,747.37 0.00 239.23
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值 427,332.13 643,058.56 41,972.28 29,372.14
期末基金份额净值 1.03 1.03 1.04 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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