2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 7,649,059.86 | 32,938,436.78 | 32,938,436.78 | 18,738,337.62 |
本期利润 | 9,460,970.50 | 29,089,816.06 | 29,089,816.06 | 9,189,055.31 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 2,754,678.14 | 2,754,678.14 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 626,756,252.20 | 1,175,249,955.75 | 1,175,249,955.75 | 2,014,239,565.57 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |