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财通恒利纯债债券(007554)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 7,649,059.86 32,938,436.78 32,938,436.78 18,738,337.62
本期利润 9,460,970.50 29,089,816.06 29,089,816.06 9,189,055.31
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.02 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.57 1.57 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,754,678.14 2,754,678.14 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 626,756,252.20 1,175,249,955.75 1,175,249,955.75 2,014,239,565.57
期末基金份额净值 1.03 1.02 1.02 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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