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中加优选中高等级债券C(007558)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 20,056.01 485,401.43 468,721.60 86,204.74
本期利润 23,051.76 511,957.88 485,585.45 115,891.45
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.85 0.00 4.44
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 206,382.43 0.00 128,213.06
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.09 0.00 0.07
期末基金资产净值 3,112,636.29 2,626,831.42 2,375,769.90 1,866,368.88
期末基金份额净值 1.10 1.09 1.07 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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