2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 20,056.01 | 485,401.43 | 468,721.60 | 86,204.74 |
本期利润 | 23,051.76 | 511,957.88 | 485,585.45 | 115,891.45 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 4.44 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 206,382.43 | 0.00 | 128,213.06 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 3,112,636.29 | 2,626,831.42 | 2,375,769.90 | 1,866,368.88 |
期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.07 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |