2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,844.27 | 1,004.95 | 712.18 | 1,191.33 |
本期利润 | 1,851.98 | 1,780.30 | 877.32 | 3,345.71 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 2.96 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 4,393.56 | 0.00 | 407.80 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 262,184.25 | 205,451.82 | 34,555.64 | 29,928.23 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |