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中融恒鑫纯债C(007561)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 1,844.27 1,004.95 712.18 1,191.33
本期利润 1,851.98 1,780.30 877.32 3,345.71
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.37 0.00 2.96
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 4,393.56 0.00 407.80
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值 262,184.25 205,451.82 34,555.64 29,928.23
期末基金份额净值 1.06 1.05 1.04 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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