2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 21,707,949.24 | 12,089,690.12 | 2,902,035.35 | 5,713,780.50 |
本期利润 | 24,251,031.30 | 11,798,409.95 | 1,769,757.20 | 6,423,885.69 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 4.30 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 216,392,276.52 | 0.00 | 19,313,983.65 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产净值 | 3,690,400,670.20 | 2,671,216,984.35 | 319,871,922.56 | 277,003,533.13 |
期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |