2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 794,478.19 | 429,039.64 | 197,672.64 | 986,721.89 |
本期利润 | 745,282.84 | 449,761.62 | 112,702.86 | 963,780.70 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 3.48 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 3,523,254.71 | 0.00 | 1,357,552.20 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 179,259,003.06 | 48,066,167.12 | 16,928,880.04 | 21,408,120.41 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |