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中欧滚利一年滚动持有债券A(007622)财务指标
  2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
本期已实现收益 90,101.35 3,065,681.95 914,069.29 596,511.35
本期利润 63,728.35 6,383,423.14 2,249,465.63 3,620,918.34
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.04 0.02 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.06 0.00 1.67
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,687,671.83 0.00 4,430,615.48
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值 26,925,060.27 29,156,840.76 133,313,987.43 131,024,983.14
期末基金份额净值 1.09 1.09 1.08 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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