2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
本期已实现收益 | 90,101.35 | 3,065,681.95 | 914,069.29 | 596,511.35 |
本期利润 | 63,728.35 | 6,383,423.14 | 2,249,465.63 | 3,620,918.34 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 1.67 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,687,671.83 | 0.00 | 4,430,615.48 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 26,925,060.27 | 29,156,840.76 | 133,313,987.43 | 131,024,983.14 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.06 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |