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兴银鑫日享短债C(007637)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 55,503.94 352,319.22
本期利润 90,010.16 370,920.89
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.70
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 136,695.68
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01
期末基金资产净值 4,322,741.12 19,395,728.48
期末基金份额净值 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00
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