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平安季享裕定开债A(007645)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 2,623,121.84 19,830,417.81 8,222,985.45 43,774,851.44
本期利润 -7,774,593.91 17,474,493.62 2,658,419.98 48,428,754.52
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.02 0.00 0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.13 0.00 6.68
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 41,136,969.55 0.00 17,132,481.32
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 0.02
期末基金资产净值 911,397,342.83 920,963,666.68 807,893,577.28 806,808,055.02
期末基金份额净值 1.05 1.06 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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