2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,623,121.84 | 19,830,417.81 | 8,222,985.45 | 43,774,851.44 |
本期利润 | -7,774,593.91 | 17,474,493.62 | 2,658,419.98 | 48,428,754.52 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 6.68 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 41,136,969.55 | 0.00 | 17,132,481.32 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 911,397,342.83 | 920,963,666.68 | 807,893,577.28 | 806,808,055.02 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |