2021-09-30 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-06-30 | |
本期已实现收益 | 164,206.82 | 164,206.82 | 477,172.83 | 312,966.01 |
本期利润 | 164,206.82 | 164,206.82 | 477,172.83 | 312,966.01 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.78 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 0.00 | 514,939.55 | 350,732.73 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 42,485,450.79 | 42,485,450.79 | 42,485,450.79 | 42,321,243.97 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |