| 2021-09-30 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 2021-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 72,884.44 | 72,884.44 | 188,589.39 | 115,704.95 |
| 本期利润 | 72,884.44 | 72,884.44 | 188,589.39 | 115,704.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.61 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 0.00 | 195,115.41 | 122,230.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 19,349,160.29 | 19,349,160.29 | 19,349,160.29 | 19,276,275.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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