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中加享利三年债券(007680)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 69,422,768.37 86,836,606.64
本期利润 69,422,768.37 86,836,606.64
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.95
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 86,836,606.64
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01
期末基金资产净值 9,165,255,999.03 9,186,833,194.56
期末基金份额净值 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00
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