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建信荣禧一年定期开放债券(007699)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 46,963,707.40 77,526,057.86 77,526,057.86 37,907,680.50
本期利润 46,963,707.40 77,526,057.86 77,526,057.86 37,907,680.50
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.14 1.14 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 81,631,770.46 81,631,770.46 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.01 0.00
期末基金资产净值 6,887,788,775.97 6,840,825,068.57 6,840,825,068.57 6,801,206,691.21
期末基金份额净值 1.02 1.01 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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