2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
本期已实现收益 | 15,395,716.59 | 15,395,716.59 | 7,765,487.78 |
本期利润 | 15,395,716.59 | 15,395,716.59 | 7,765,487.78 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 1.02 | 0.00 | 0.52 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 3,345,020.15 | 0.00 | 7,765,487.78 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 1,504,571,101.26 | 1,504,571,101.26 | 1,508,991,568.89 |
期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |