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国联安6个月定期开放债券A(007701)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 15,395,716.59 15,395,716.59 7,765,487.78
本期利润 15,395,716.59 15,395,716.59 7,765,487.78
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.02 0.00 0.52
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 3,345,020.15 0.00 7,765,487.78
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值 1,504,571,101.26 1,504,571,101.26 1,508,991,568.89
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00
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