2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,729.88 | 9,959.29 | 5,698.23 | 35,014.26 |
本期利润 | 3,260.46 | 9,724.59 | 5,249.07 | 33,145.58 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.33 | 0.98 | 0.53 | 1.98 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 1.96 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 5,790.88 | 0.00 | 20,161.54 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 2.02 |
期末基金资产净值 | 1,006,158.33 | 1,002,897.87 | 998,422.35 | 1,017,343.15 |
期末基金份额净值 | 100.91 | 100.58 | 100.13 | 102.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |