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中银瑞福浮动净值型货币A(007708)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 3,729.88 9,959.29 5,698.23 35,014.26
本期利润 3,260.46 9,724.59 5,249.07 33,145.58
加权平均基金份额本期利润 0.33 0.98 0.53 1.98
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.96 0.00 1.96
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 5,790.88 0.00 20,161.54
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.58 0.00 2.02
期末基金资产净值 1,006,158.33 1,002,897.87 998,422.35 1,017,343.15
期末基金份额净值 100.91 100.58 100.13 102.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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